Fidelity Investments 数据 API

Fidelity Investments · 银行 4.1 ★

Fidelity Investments 是 Fidelity Investments 面向美国个人客户推出的 Android 投资与资金管理应用，将经纪账户、IRA、雇主 401(k) 和专业管理账户集中展示，支持股票、ETF、期权、共同基金及加密资产交易，并提供行情、图表与新闻。客户可通过 EFT 或电汇划转资金、进行账户间转账、支付账单、存入支票，并开立青少年投资账户。它服务于希望获得全方位经纪服务的投资者，与 Charles Schwab、Vanguard、E*TRADE 和 Robinhood 同属可供比较的选择；其 Play 评分为 4.11 分，来自 154,113 条评价。

持仓成本基础与日内购买力分别刻画投资组合的两个侧面：averageCostPerShare、positionCostBasis、marketValue 和 totalGainLossPercent 描述已投资资产，settledCash、unsettledCash、marginBuyingPower 和 availableToTradeWithoutMarginImpact 则将可用现金与交易能力区分开来。家庭财富看板可结合 acctType、acctSubType 中的账户分类，以及 isCollege、isFiliAccount 标记，分别管理经纪、退休、教育储蓄和保险账户。

交易核对可将 orderNumber、executedQuantity、currentQuantity、avgPrice 与带有 txnTypeCode、txnCatDesc 的账户活动记录关联。资金划转记录补充 fromAccountNumber、toAccountNumber、xferMethod 和 transferAmount；退休规划工具可利用 rmdYearDetails 和 rmdRollUpDetails 安排最低提取额。研究组件可把已保存的 symbols 与 lastPriceChgPct、bidPrice、fiftyTwoWeekHigh 和 headlineSummary 整合展示。openData Studio 将这些账户、交易与研究数据结构转化为可调用的开放数据，支持财富看板、交易核对和退休规划。

应用截图

API 端点一览

以下端点与请求/响应示例均依据应用界面推导重构，为示意说明，并非实际抓包。

经纪账户列表

POST /v1/portfolios/catalog openbanking

列出已登录客户的经纪、IRA 和雇主计划账户。accountNumber、acctType 和 acctSubType 用于账户切换器；isFiliAccount 与 filiProdCode／filiProdDesc 标识 Fidelity 人寿保险账户记录；isCollege 标识 529 教育储蓄账户。

认证方式：客户 SSO 会话 Cookie；首次登录需使用 PIN／密码并完成双因素认证。

accountNumber
acctType
acctSubType
isFiliAccount
filiSystem
filiProdCode
filiProdDesc
isCollege

POST /v1/portfolios/catalog HTTP/1.1
Cookie: session=<mock-session>
Content-Type: application/json

{
  "includeClosed": false
}

{
  "accounts": [
    {
      "accountNumber": "X12345678",
      "acctType": "BROKERAGE",
      "acctSubType": "INDIVIDUAL",
      "isFiliAccount": false,
      "filiSystem": null,
      "filiProdCode": null,
      "filiProdDesc": null,
      "isCollege": false
    },
    {
      "accountNumber": "Z98765432",
      "acctType": "IRA",
      "acctSubType": "ROTH",
      "isFiliAccount": false,
      "filiSystem": null,
      "filiProdCode": null,
      "filiProdDesc": null,
      "isCollege": false
    }
  ]
}

账户余额明细
POST /v1/portfolios/cash-view openbanking
返回单个账户的现金与购买力概览。settledCash 与 unsettledCash 区分已结算、未结算现金，以了解可提取资金的构成；marginBuyingPower、intraDayBuyingPower 和 availableToTradeWithoutMarginImpact 供交易委托界面使用；buyingPowerCommittedToOpenOrders 表示已被未完成委托占用的资金。
认证方式：客户 SSO 会话 Cookie；首次登录需使用 PIN／密码并完成双因素认证。
- accountNumber
- settledCash
- unsettledCash
- availableWithdraw
- buyingPower
- marginBuyingPower
- nonMarginBuyingPower
- intraDayBuyingPower
- availableToTradeWithoutMarginImpact
- buyingPowerCommittedToOpenOrders
```
POST /v1/portfolios/cash-view HTTP/1.1
Cookie: session=<mock-session>
Content-Type: application/json

{
  "accountNumber": "X12345678"
}
```
```
{
  "accountNumber": "X12345678",
  "settledCash": "8420.15",
  "unsettledCash": "250.00",
  "availableWithdraw": "8170.15",
  "buyingPower": "16840.30",
  "marginBuyingPower": "16840.30",
  "nonMarginBuyingPower": "8420.15",
  "intraDayBuyingPower": "33680.60",
  "availableToTradeWithoutMarginImpact": "8420.15",
  "buyingPowerCommittedToOpenOrders": "0.00"
}
```

未平仓持仓

POST /v1/portfolios/holdings openfinance

返回账户内尚未平仓的各批次持仓。lastPrice 和 marketValue 用于按市值计价；averageCostPerShare 和 positionCostBasis 记录成本；todaysGainLoss／totalGainLossPercent 用于损益栏；bidPrice、askPrice 和 volume 展示于行情栏。

认证方式：客户 SSO 会话 Cookie；首次登录需使用 PIN／密码并完成双因素认证。

id
assetId
currencyCode
positionTypeCode
acctType
intradayQuantity
averageCostPerShare
positionCostBasis
lastPrice
closingPrice
bidPrice
askPrice
volume
marketValue
previousMarketValue
previousCloseLastPrice
chgCloseDollar
chgClosePercent
todaysGainLoss
todaysGainLossPercent
totalGainLoss
totalGainLossPercent
fiftyTwoWeekHigh

POST /v1/portfolios/holdings HTTP/1.1
Cookie: session=<mock-session>
Content-Type: application/json

{
  "accountNumber": "X12345678"
}

{
  "positions": [
    {
      "id": "pos_AAPL_long",
      "assetId": "AAPL",
      "currencyCode": "USD",
      "positionTypeCode": "LONG",
      "acctType": "BROKERAGE",
      "intradayQuantity": "25",
      "averageCostPerShare": "178.42",
      "positionCostBasis": "4460.50",
      "lastPrice": "226.15",
      "closingPrice": "224.80",
      "bidPrice": "226.10",
      "askPrice": "226.20",
      "volume": "48231000",
      "marketValue": "5653.75",
      "previousMarketValue": "5620.00",
      "previousCloseLastPrice": "224.80",
      "chgCloseDollar": "1.35",
      "chgClosePercent": "0.60",
      "todaysGainLoss": "33.75",
      "todaysGainLossPercent": "0.60",
      "totalGainLoss": "1193.25",
      "totalGainLossPercent": "26.75",
      "fiftyTwoWeekHigh": "260.10"
    }
  ]
}

行情快照
GET /v1/instruments/price-snapshot opendata
返回单个证券代码的 JSON 行情。lastPrice、lastPriceChgPct、bidPrice 和 askPrice 用于行情页头；closePrice 和 fiftyTwoWeekHigh 填充统计栏；volume 表示该交易时段的成交股数。
认证方式：客户 SSO 会话 Cookie；行情是否可用取决于登录状态。
- symbol
- lastPrice
- lastPriceChg
- lastPriceChgPct
- lastPriceDate
- lastPriceTime
- bidPrice
- askPrice
- closePrice
- fiftyTwoWeekHigh
- volume
```
GET /v1/instruments/price-snapshot?symbol=AAPL HTTP/1.1
Cookie: session=<mock-session>
```
```
{
  "symbol": "AAPL",
  "lastPrice": "226.15",
  "lastPriceChg": "1.35",
  "lastPriceChgPct": "0.60",
  "lastPriceDate": "2026-10-22",
  "lastPriceTime": "16:00:00",
  "bidPrice": "226.10",
  "askPrice": "226.20",
  "closePrice": "224.80",
  "fiftyTwoWeekHigh": "260.10",
  "volume": "48231000"
}
```

提交股票委托

POST /v1/trade-tickets/submit openfinance

提交股票或 ETF 交易委托。orderAction／orderActionCode 与 originalQuantity 描述买卖方向和数量；响应返回 orderNumber、orderStatus 和 currentQuantity，供委托簿展示。

认证方式：客户 SSO 会话 Cookie；首次登录需使用 PIN／密码并完成双因素认证。

accountNumber
symbol
orderAction
orderActionCode
originalQuantity
orderNumber
orderStatus
executedQuantity
currentQuantity
avgPrice
rptAction

POST /v1/trade-tickets/submit HTTP/1.1
Cookie: session=<mock-session>
Content-Type: application/json

{
  "accountNumber": "X12345678",
  "symbol": "AAPL",
  "orderAction": "BUY",
  "orderActionCode": "B",
  "originalQuantity": 10
}

{
  "accountNumber": "X12345678",
  "orderNumber": "20261022-184422",
  "orderStatus": "ACCEPTED",
  "orderAction": "BUY",
  "orderActionCode": "B",
  "symbol": "AAPL",
  "originalQuantity": 10,
  "executedQuantity": 0,
  "currentQuantity": 10,
  "avgPrice": 0,
  "rptAction": "NEW"
}

委托状态
POST /v1/trade-tickets/progress openfinance
读取单笔委托的实时状态。orderStatus 和 rptAction 区分处理中与已成交状态；executedQuantity、currentQuantity、avgPrice 和 execSeqNum 跟踪部分成交情况。
认证方式：客户 SSO 会话 Cookie；首次登录需使用 PIN／密码并完成双因素认证。
- accountNumber
- orderNumber
- orderStatus
- orderAction
- symbol
- originalQuantity
- executedQuantity
- currentQuantity
- avgPrice
- execSeqNum
- rptAction
```
POST /v1/trade-tickets/progress HTTP/1.1
Cookie: session=<mock-session>
Content-Type: application/json

{
  "accountNumber": "X12345678",
  "orderNumber": "20261022-184422"
}
```
```
{
  "accountNumber": "X12345678",
  "orderNumber": "20261022-184422",
  "orderStatus": "FILLED",
  "orderAction": "BUY",
  "symbol": "AAPL",
  "originalQuantity": 10,
  "executedQuantity": 10,
  "currentQuantity": 0,
  "avgPrice": 226.12,
  "execSeqNum": 3,
  "rptAction": "FILL"
}
```

账户活动与委托

POST /v1/ledger/activity-feed openbanking

提供“账户活动与委托”界面使用的 GraphQL 活动信息流。orders 包含 actionCode、status 和 symbol；historys 补充 orderNumber、txnTypeCode 和 txnCatDesc；transfers 列明 fromAccountNumber、toAccountNumber 和 xferMethod。

认证方式：客户 SSO 会话 Cookie；首次登录需使用 PIN／密码并完成双因素认证。

acctNum
description
date
amount
actionCode
status
symbol
orderDate
orderNumber
txnTypeCode
txnCatCode
txnCatDesc
fromAccountNumber
toAccountNumber
xferMethod

POST /v1/ledger/activity-feed HTTP/1.1
Cookie: session=<mock-session>
Content-Type: application/json

{
  "query": "query AccountActivity($acctIdList: String) { getTransactions(acctIdList: $acctIdList) { orders { acctNum description date amount actionCode status symbol orderDate } historys { acctNum orderNumber description date amount txnTypeCode txnCatCode txnCatDesc status symbol } transfers { acctNum orderNumber fromAccountNumber toAccountNumber xferMethod amount status } } }",
  "variables": {
    "acctIdList": "X12345678"
  }
}

{
  "data": {
    "getTransactions": {
      "orders": [
        {
          "acctNum": "X12345678",
          "description": "BUY AAPL",
          "date": "2026-10-22",
          "amount": "2261.20",
          "actionCode": "B",
          "status": "FILLED",
          "symbol": "AAPL",
          "orderDate": "2026-10-22"
        }
      ],
      "historys": [
        {
          "acctNum": "X12345678",
          "orderNumber": "20261022-184422",
          "description": "YOU BOUGHT APPLE INC",
          "date": "2026-10-22",
          "amount": "-2261.20",
          "txnTypeCode": "TRD",
          "txnCatCode": "EQ",
          "txnCatDesc": "Equity",
          "status": "POSTED",
          "symbol": "AAPL"
        }
      ],
      "transfers": [
        {
          "acctNum": "X12345678",
          "orderNumber": "EFT-9912",
          "fromAccountNumber": "****2211",
          "toAccountNumber": "X12345678",
          "xferMethod": "EFT",
          "amount": "1000.00",
          "status": "COMPLETE"
        }
      ]
    }
  }
}

发起 EFT 转账

POST /v1/cash-movements/prepare openbanking

发起 ACH／EFT 资金划转。fromAccountNumber、toAccountNumber、routingNumber 和 bankInstructionLineNum 标识银行转账指令；transferAmount、xferMethod 和 xferType 描述该笔划转；txnId 是后续核验、确认所用的标识。

认证方式：客户 SSO 会话 Cookie；首次登录需使用 PIN／密码并完成双因素认证。

fromAccountNumber
toAccountNumber
routingNumber
bankInstructionLineNum
transferAmount
xferMethod
xferType
txnId
orderNumber
status

POST /v1/cash-movements/prepare HTTP/1.1
Cookie: session=<mock-session>
Content-Type: application/json

{
  "fromAccountNumber": "****2211",
  "toAccountNumber": "X12345678",
  "routingNumber": "000000000",
  "transferAmount": "1000.00",
  "xferMethod": "EFT",
  "xferType": "PUSH"
}

{
  "txnId": "eft_7c21",
  "orderNumber": "EFT-9912",
  "fromAccountNumber": "****2211",
  "toAccountNumber": "X12345678",
  "routingNumber": "000000000",
  "bankInstructionLineNum": "1",
  "transferAmount": "1000.00",
  "xferMethod": "EFT",
  "xferType": "PUSH",
  "status": "INITIATED"
}

自选列表
POST /v1/saved-lists/lookup opendata
返回已保存的自选列表。watchlistId 和 watchlistName 标识各列表；symbols 是“行情”标签页显示的证券代码。
认证方式：客户 SSO 会话 Cookie；首次登录需使用 PIN／密码并完成双因素认证。
- watchlistId
- watchlistName
- symbols
```
POST /v1/saved-lists/lookup HTTP/1.1
Cookie: session=<mock-session>
Content-Type: application/json

{}
```
```
{
  "watchlists": [
    {
      "watchlistId": "wl_default",
      "watchlistName": "My Watch List",
      "symbols": ["AAPL", "MSFT", "NVDA"]
    }
  ]
}
```

IRA 最低提取额

POST /v1/retirement/distribution-summary openfinance

读取退休账户的最低提取额数据。rmdYearDetails 记录当年剩余的最低提取额；rmdAcctDetail 和 rmdCustomerDetails 标识 IRA 及其持有人；rmdAdjUp 和 rmdRollUpDetails 涵盖合并计算、调整后的最低提取额。

认证方式：客户 SSO 会话 Cookie；首次登录需使用 PIN／密码并完成双因素认证。

accountNumber
rmdAcctDetail
rmdCustomerDetails
rmdYearDetails
rmdDetail
rmdAdjUp
rmdRollUpDetails

POST /v1/retirement/distribution-summary HTTP/1.1
Cookie: session=<mock-session>
Content-Type: application/json

{
  "accountNumber": "Z98765432"
}

{
  "accountNumber": "Z98765432",
  "rmdAcctDetail": {
    "acctType": "IRA",
    "acctSubType": "TRADITIONAL"
  },
  "rmdCustomerDetails": {
    "birthYear": 1954
  },
  "rmdYearDetails": {
    "year": 2026,
    "requiredAmount": "12480.00",
    "satisfiedAmount": "4000.00",
    "remainingAmount": "8480.00"
  },
  "rmdDetail": {
    "rmdAdjUp": false
  },
  "rmdRollUpDetails": {
    "aggregatedRemaining": "8480.00"
  }
}

账户对账单

POST /v1/documents/account-index openbanking

列出账户的电子投递对账单。statementDate 和 documentType 标注各 PDF 文档；documentId 是传给文档下载路径的标识。

认证方式：客户 SSO 会话 Cookie；首次登录需使用 PIN／密码并完成双因素认证。

accountNumber
documentId
documentType
statementDate

POST /v1/documents/account-index HTTP/1.1
Cookie: session=<mock-session>
Content-Type: application/json

{
  "accountNumber": "X12345678"
}

{
  "accountNumber": "X12345678",
  "statements": [
    {
      "documentId": "stmt_202609",
      "documentType": "MONTHLY_STATEMENT",
      "statementDate": "2026-09-30"
    },
    {
      "documentId": "stmt_202608",
      "documentType": "MONTHLY_STATEMENT",
      "statementDate": "2026-08-31"
    }
  ]
}

新闻标题
POST /v1/research/headline-feed opendata
按证券代码搜索研究新闻。headlineSummary 是行情页“新闻”标签中的卡片标题；headlineDetails 是摘要正文。
认证方式：客户 SSO 会话 Cookie；首次登录需使用 PIN／密码并完成双因素认证。
- symbol
- headlineSummary
- headlineDetails
```
POST /v1/research/headline-feed HTTP/1.1
Cookie: session=<mock-session>
Content-Type: application/json

{
  "symbol": "AAPL"
}
```
```
{
  "headlines": [
    {
      "symbol": "AAPL",
      "headlineSummary": "Apple reports September quarter results",
      "headlineDetails": "Revenue and services growth beat estimates."
    }
  ]
}
```

数据类别

经纪账户
余额
持仓
行情
交易委托
转账
对账单
退休账户最低提取额（RMD）
自选列表
新闻

数据使用场景与案例

家庭财富看板
家族办公室工作台先读取包含 accountNumber / acctType 的账户记录，再汇入 settledCash、marginBuyingPower 以及各持仓批次的 marketValue 和 totalGainLossPercent，将隔夜现金与按市值计价的股票资产整合到同一家庭视图。
交易委托簿核对
委托管理系统（OMS）将股票下单和委托状态查询返回的 orderNumber、orderAction、executedQuantity、avgPrice，与账户活动 GraphQL 中的 historys（txnTypeCode、txnCatDesc）逐项匹配，识别部分成交及撤单、改单产生的差异。
IRA 最低提取额日历
退休账户运营工具按各 IRA 的 accountNumber 读取 rmdYearDetails，安排在年末前完成剩余的最低提取额；多个 IRA 合并计算时使用 rmdRollUpDetails。
行情与自选列表整合
研究组件为 watchlistName 对应列表中的证券代码补充 lastPrice、lastPriceChgPct、bidPrice 和 fiftyTwoWeekHigh，再附上新闻搜索返回的 headlineSummary 条目。

常见问题

涵盖哪些账户与现金字段？

账户记录包含 accountNumber、acctType、acctSubType，以及 isCollege、isFiliAccount 等标记。余额明细补充 settledCash、unsettledCash、availableWithdraw、marginBuyingPower、intraDayBuyingPower 和 availableToTradeWithoutMarginImpact，用于区分可用现金与购买力。

持仓、行情与自选列表如何关联？

持仓包含 assetId、intradayQuantity、averageCostPerShare、positionCostBasis、marketValue 和 totalGainLossPercent。行情快照补充 symbol、lastPriceChgPct、bidPrice、askPrice、closePrice、fiftyTwoWeekHigh 和 volume。已保存列表通过 watchlistId、watchlistName 和 symbols 标识；新闻记录则为相应证券代码提供 headlineSummary 和 headlineDetails。

哪些字段支持委托核对与退休规划？

交易委托使用 orderNumber、orderAction、originalQuantity、executedQuantity、currentQuantity 和 avgPrice。账户活动记录补充 txnTypeCode、txnCatDesc 及转账账户标识，EFT 记录则包含 transferAmount、xferMethod 和 txnId。最低提取额记录使用 rmdYearDetails、rmdAcctDetail 和 rmdRollUpDetails；对账单记录提供 documentId、documentType 和 statementDate。

这些是 Fidelity 的真实服务路径吗？展示的是哪种认证方式？

本页路径及请求／响应示例仅用于说明，并非 Fidelity 的真实服务地址，也不构成官方集成指南。所展示的认证模型是客户登录后的 SSO 会话 Cookie，通过 PIN／密码登录和双因素认证建立；示例中仅含模拟会话占位符。

与 Fidelity Investments 相似的应用

Charles Schwab — 嘉信理财是美国券商，提供免佣股票、ETF 和期权交易、7,700 多只免交易费共同基金、IRA 以及近 400 家网点，并在 2020 年收购 TD Ameritrade 后运营 thinkorswim 交易平台。
Vanguard — 先锋集团是美国券商，可交易股票、共同基金、ETF 和期权，提供传统、罗斯、转存、SEP 和继承 IRA，网上股票交易免佣，旗下基金起投金额从 1,000 美元起。
E*TRADE — 摩根士丹利旗下的 E*TRADE 是自主经纪平台，免佣交易股票、ETF 和期权，并提供共同基金与期货，以及 E*TRADE Web、Power E*TRADE 交易台和传统、罗斯、SEP、SIMPLE 等 IRA。
Robinhood: Trading & Investing — Robinhood 是美国经纪应用，免佣交易股票、ETF 和期权，应税账户可交易 90 多种加密货币，并向 IRA 缴款提供匹配，但不提供共同基金和个券债券。
Webull: Investing & Trading — Webull 是美国电子交易平台，免佣交易股票、ETF 和股票期权，并提供期货、部分加密资产、模拟交易以及传统与罗斯 IRA，共同基金仅能在 IRA 中购买。
Interactive Brokers — 盈透证券是总部位于康涅狄格州格林尼治的券商，2019 年推出 IBKR Lite 以免佣交易美股和 ETF，并可在数十个国家路由股票、期权、期货、外汇、债券、基金和加密资产。
SoFi Invest — SoFi Active Investing 是 SoFi 的零佣经纪，覆盖股票、ETF、期权、碎股、约 6,800 只免交易费共同基金、加密资产以及传统、罗斯、SEP 和转存 IRA，与支票、储蓄账户同在其美国银行应用内。

需要集成这个 App 的数据 API？

我们可为任意指定 App 交付定制集成——源码交付 USD 500 起，或托管 API 按调用计费。告诉我们您需要的数据即可。

每个项目均签 NDA 与 SOW
3–7 天交付
验收通过后才付款
仅在授权范围内作业

获取报价

Fidelity Investments 数据 API

应用截图

API 端点一览

经纪账户列表

账户余额明细

未平仓持仓

行情快照

提交股票委托

委托状态

账户活动与委托

发起 EFT 转账

自选列表

IRA 最低提取额

账户对账单

新闻标题

数据类别

数据使用场景与案例

家庭财富看板

交易委托簿核对

IRA 最低提取额日历

行情与自选列表整合

常见问题

与 Fidelity Investments 相似的应用

更多银行类应用

5paisa: Demat, Stocks & IPO

Ajaib: Stock, Crypto, US Stock

AndroMoney

Angel One: Stocks, Mutual Fund

相关主题

需要集成这个 App 的数据 API？

Fidelity Investments 数据 API

应用截图

API 端点一览

经纪账户列表

账户余额明细

未平仓持仓

行情快照

提交股票委托

委托状态

账户活动与委托

发起 EFT 转账

自选列表

IRA 最低提取额

账户对账单

新闻标题

数据类别

数据使用场景与案例

家庭财富看板

交易委托簿核对

IRA 最低提取额日历

行情与自选列表整合

常见问题

相关应用

与 Fidelity Investments 相似的应用

更多银行类应用

5paisa: Demat, Stocks & IPO

Ajaib: Stock, Crypto, US Stock

AndroMoney

Angel One: Stocks, Mutual Fund

相关主题

需要集成这个 App 的数据 API？